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TESORERO
Misión
Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.
Conocimientos
- Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesoreria
- Manejo Bancas electrónicas
- Manejo flujos de efectivo
- Administración de inventarios
- Manejo y análisis de reportes financieros
- Conocimientos contables y fiscales
- Control interno
- Conocimiento y manejo de operaciones bancarias
- Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc
- Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook, Excel
Responsabilidades específicas
1.-Manejo de bancas electrónicas ( Diversos Bancos)
Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta
Confirmación de fichas de depósito, tarjetas ( Crédito y Débito) y transferencias bancarias
Revisión física de cortes de caja
Elaboración y manejo de flujo de efectivo
Elaboración de pagos a la Financiera (Intereses, operaciones Flats, ext.)
Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo
Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques
Revisión y control de pagos de plan piso
Pago de unidades a la financiera de contado y enganches ( Matriz, Sucursales y PV)
Control y archivo de las salidas de unidades Nuevas y Seminuevos
Elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (Matriz, Sucursales y PV)
Compra de unidades propias (Matriz, Sucursales y Puntos de Venta)
Atencion a las auditorias de plan piso (Bancos y Financiera) (Matriz, Sucursales y P.V.)
Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría
Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación
Atencion requerimientos de la Financiera ( administrativos y financieros )
Control y revisión de la operación traslado de valores
Solitud vales de gasolina
Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias
Que ofrecemos:
Sueldo de $15,000 BRUTOS
Prestaciones de Ley
Horario: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm y Sábado 9:00 am a 2:00 pm Si estas interesad@ en participar en el Proceso de selección postúlate por este Medio o envía tu cv al
55 1965 0639 o al correo [email protected] Lic. Ana Flores
