Puesto – Coordinador(a) de Cuentas por Pagar y Cobranza
Objetivo del puesto
Asegurar la correcta administración de los flujos de efectivo mediante el control de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, conciliaciones bancarias, aplicación de depósitos, emisión de complementos de pago CFDI y comunicación constante con clientes y proveedores, garantizando cumplimiento fiscal y financiero.
Actividades principalesCuentas por Pagar (Proveedores)
- Recepción, validación y registro de facturas de proveedores (CFDI 4.0).- Verificación de requisitos fiscales (UUID, método/forma de pago, impuestos, RFC).- Programación de pagos semanales conforme a vencimientos y flujo de caja.- Generación de comprobantes de transferencia y envío a proveedores.- Solicitud y seguimiento de facturas por errores fiscales o cambios de concepto.- Control de saldos a favor y devoluciones.- Conciliación de estados de cuenta con proveedores (navieras, patios, maniobras, transportistas).
Cuentas por Cobrar (Clientes)
- Revisión de cartera vencida y seguimiento de facturas a cobrar (+30, +60, +90).- Emisión y envío de Complementos de Pago CFDI en tiempo y forma (≤72 h).- Confirmación de depósitos recibidos y asociación con facturas o pedimentos.- Elaboración de planes de pago y acuerdos con clientes morosos.- Comunicación proactiva con clientes para aclarar saldos, pagos parciales o anticipos.
Conciliaciones y Tesorería
- Conciliación bancaria diaria de cuentas principales.- Identificación y aplicación de depósitos pendientes.- Manejo de anticipos y depósitos no identificados.- Elaboración de calendario semanal de pagos/cobros para Gerencia.- Preparación de reportes financieros de vencidos, complementos pendientes y flujo proyectado.
Control y Cumplimiento
- Uso de checklists para asegurar documentación completa en cada proceso.- Archivo digital en Drive de CFDIs, complementos y comprobantes bancarios.- Cumplimiento con obligaciones fiscales relacionadas con CFDI y complementos.- Apoyo en auditorías internas (ISO 9001:2015, OEA) con documentación financiera precisa.
Comunicación
- Atención a proveedores de manera clara y profesional.- Contacto con clientes para conciliación de pagos, aclaraciones y recordatorios.- Coordinación con áreas internas (Operaciones, Facturación, Contabilidad).
Requisitos
- Técnico/Lic. en Contabilidad, Administración o afín.- Experiencia mínima de 2–3 años en AP/AR, conciliaciones bancarias y CFDI.- Conocimientos clave: CFDI 4.0, Complementos de Pago, conciliación bancaria, Excel/Google Sheets.- Competencias: organización, disciplina, atención al detalle, redacción impecable, proactividad.- Deseable: experiencia en logística, comercio exterior o agencias aduanales.
Indicadores de desempeño (KPIs)
- % de facturas conciliadas sin diferencias.- Emisión de complementos de pago ≤72 h.- Reducción de cartera vencida >30, >60 y >90 días.- SLA de respuesta a proveedores/clientes ≤24 h.- Cierre mensual sin discrepancias.
Ofrecemos
- Sueldo competitivo según experiencia.- Prestaciones de ley.- Estabilidad laboral en empresa certificada (ISO 9001:2015 y OEA).- Oportunidad de desarrollo profesional en un entorno de comercio exterior.- Equipo dinámico, innovador y con proyección de crecimiento.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $3,527.00 - $3,700.00 a la semana
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
Escolaridad:
- Técnico superior terminado (Obligatorio)
Experiencia:
- facturacion : 2 años (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial